アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,274 | 7,200 |
| 減価償却費 | 3,321 | 3,902 |
| 減損損失 | 193 | 229 |
| のれん償却額 | 1,145 | 583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | -139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -663 | -254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -106 | 430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -848 |
| 支払利息 | 71 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71 | -22 |
| 固定資産除却損 | 45 | 70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 206 | 220 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | -18 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -41 | -6 |
| 事業再編費用 | － | 515 |
| 災害による損失 | － | 177 |
| 事業構造改革費用 | － | 33 |
| 収用補償金 | -110 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,212 | -9,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,541 | 8,237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,110 | -3,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,801 | -49,372 |
| その他 | 446 | 448 |
| 小計 | 16,992 | -42,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 861 |
| 利息の支払額 | -72 | -78 |
| 事業再編費用の支払額 | － | -307 |
| 災害による損失の支払額 | － | -394 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -107 |
| 法人税等の支払額 | -4,837 | -6,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,806 | -49,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -302 | -144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 10,966 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,833 | -3,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 1,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -354 | -595 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,016 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254 | -3,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 414 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -435 |
| 貸付金の回収による収入 | 155 | 497 |
| その他 | － | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,042 | -10,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -775 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 691 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -364 | -439 |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -1,134 | -870 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,216 | -2,304 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,820 | -3,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,934 | -62,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,330 | 97,293 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | 108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,293 | 72,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
