アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 11:11
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,669 | 17,864 |
| 減価償却費 | 7,133 | 6,994 |
| 減損損失 | 48 | 0 |
| のれん償却額 | 249 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -865 | -788 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -262 | -183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -816 | -445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -986 | -1,218 |
| 支払利息 | 144 | 174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -138 | 8 |
| 固定資産除却損 | 32 | 114 |
| 固定資産圧縮損 | 743 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,428 | -1,022 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 484 |
| 補助金収入 | -743 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,344 | -35,380 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,458 | -10,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,635 | 65,423 |
| その他 | 933 | -6,415 |
| 小計 | 8,565 | 35,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 981 | 1,224 |
| 利息の支払額 | -144 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -6,836 | -5,949 |
| 補助金の受取額 | 371 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,938 | 30,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -907 | -1,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 415 | 556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,846 | -11,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 791 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,676 | -2,749 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,873 | -2,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,914 | 1,989 |
| 有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | -522 | -458 |
| 貸付金の回収による収入 | 169 | 126 |
| その他 | 81 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,440 | -15,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -857 | -911 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -636 |
| 自己株式の売却による収入 | 75 | 457 |
| 配当金の支払額 | -6,743 | -5,830 |
| その他 | － | 120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,526 | -6,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,890 | 7,863 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 204,637 | 182,706 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,095 | 29 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 117 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
