アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 11:11
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,356 | 20,669 |
| 減価償却費 | 6,418 | 7,133 |
| 減損損失 | 4 | 48 |
| のれん償却額 | 248 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,027 | -865 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -196 | -262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -542 | -816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -986 |
| 支払利息 | 35 | 144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -165 | -138 |
| 固定資産除却損 | 74 | 32 |
| 固定資産圧縮損 | － | 743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 20 |
| 補助金収入 | － | -743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,276 | -5,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132 | -8,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,933 | 2,635 |
| その他 | -2,367 | 933 |
| 小計 | 67,428 | 8,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 808 | 981 |
| 利息の支払額 | -34 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -5,089 | -6,836 |
| 補助金の受取額 | － | 371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,112 | 2,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -406 | -907 |
| 定期預金の払戻による収入 | 405 | 415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,083 | -7,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 805 | 791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -1,676 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -227 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,636 | -4,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 605 | 5,914 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 貸付けによる支出 | -546 | -522 |
| 貸付金の回収による収入 | 479 | 169 |
| その他 | -64 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,693 | -8,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -836 | -857 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,757 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 75 |
| 配当金の支払額 | -5,873 | -6,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,467 | -7,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,993 | -12,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,805 | 204,637 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,036 | 5,095 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 117 |
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