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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,074	17,356
減価償却費	6,345	6,418
減損損失	1	4
のれん償却額	252	248
貸倒引当金の増減額（△は減少）	871	-136
賞与引当金の増減額（△は減少）	-559	-1,027
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-212	-196
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-419	-542
受取利息及び受取配当金	-855	-807
支払利息	34	35
固定資産売却損益（△は益）	-88	-165
固定資産除却損	37	74
投資有価証券売却損益（△は益）	-232	－
投資有価証券評価損益（△は益）	695	11
売上債権の増減額（△は増加）	-20,392	-43,276
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,412	-132
仕入債務の増減額（△は減少）	27,242	91,933
その他	-5,636	-2,367
小計	19,571	67,428
利息及び配当金の受取額	858	808
利息の支払額	-33	-34
法人税等の支払額	-9,699	-5,089
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,697	63,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-406	-406
定期預金の払戻による収入	404	405
有形固定資産の取得による支出	-12,751	-6,083
有形固定資産の売却による収入	182	805
無形固定資産の取得による支出	-1,385	-1,024
長期前払費用の取得による支出	-33	-227
投資有価証券の取得による支出	-1,609	-2,636
投資有価証券の売却による収入	741	605
貸付けによる支出	-705	-546
貸付金の回収による収入	268	479
その他	-30	-64
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,326	-8,693
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	12,000
長期借入金の返済による支出	-28	－
リース債務の返済による支出	-888	-836
自己株式の取得による支出	-1	-34,757
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-5,468	-5,873
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,385	-29,467
現金及び現金同等物に係る換算差額	86	41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,928	24,993
現金及び現金同等物の四半期末残高	158,776	184,805
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1,036

アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート