アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 11:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,313 | 11,074 |
| 減価償却費 | 5,940 | 6,345 |
| 減損損失 | 16 | 1 |
| のれん償却額 | 314 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -444 | 871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -239 | -559 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -261 | -212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -507 | -419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,253 | -855 |
| 支払利息 | 39 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -88 |
| 固定資産除却損 | 83 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | -232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 664 | 695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,715 | -20,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,861 | 1,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,725 | 27,242 |
| その他 | 5,164 | -5,636 |
| 小計 | 22,509 | 19,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,255 | 858 |
| 利息の支払額 | -39 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -2,800 | -9,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,926 | 10,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -408 | -406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 403 | 404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,131 | -12,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -738 | -1,385 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -150 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -881 | -1,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312 | 741 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -705 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 268 |
| その他 | -33 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,325 | -15,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -536 | -28 |
| リース債務の返済による支出 | -744 | -888 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,715 | -5,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,947 | -6,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,692 | -10,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,971 | 168,180 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 218 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
