キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,168 | 10,313 |
| 減価償却費 | 5,524 | 5,940 |
| 減損損失 | 66 | 16 |
| のれん償却額 | 313 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -437 | -444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,535 | -239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | -261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -649 | -507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,227 | -1,253 |
| 支払利息 | 44 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -45 |
| 固定資産除却損 | 31 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,672 | -145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 970 | -7,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,336 | 1,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,482 | 8,725 |
| その他 | -1,979 | 5,164 |
| 小計 | -9,371 | 22,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,228 | 1,255 |
| 利息の支払額 | -42 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -9,328 | -2,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,514 | 20,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -553 | -408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 403 | 403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,299 | -6,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -684 | -738 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -783 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,667 | -881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,099 | 312 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | 114 |
| その他 | -9 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,229 | -7,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179 | -536 |
| リース債務の返済による支出 | -935 | -744 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,291 | -5,715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,265 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,729 | -6,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,482 | 6,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,970 | 175,971 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 187 | 218 |
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