キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,313 | 16,168 |
| 減価償却費 | 5,336 | 5,524 |
| 減損損失 | 2 | 66 |
| のれん償却額 | 445 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | -437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,683 | -1,535 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -238 | -135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -157 | -649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,277 | -1,227 |
| 支払利息 | 49 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 122 | -38 |
| 固定資産除却損 | 83 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -385 | -2,672 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,550 | 1,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,802 | -2,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,640 | -21,482 |
| その他 | -2,448 | -2,055 |
| 小計 | -21,638 | -9,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,280 | 1,228 |
| 利息の支払額 | -46 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -11,290 | -9,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,694 | -17,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -513 | -553 |
| 定期預金の払戻による収入 | 402 | 403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,263 | -10,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 347 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -593 | -684 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -56 | -783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -731 | -1,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 488 | 3,099 |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -22 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 133 |
| 子会社の清算による収入 | 211 | － |
| その他 | -59 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,683 | -10,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -179 |
| リース債務の返済による支出 | -833 | -935 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -5,080 | -5,291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,241 | -7,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,626 | -35,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,458 | 173,970 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 187 |
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