アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 14:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,773 | 27,313 |
| 減価償却費 | 4,599 | 5,336 |
| 減損損失 | 375 | 2 |
| のれん償却額 | 595 | 445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -988 | -1,683 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -260 | -238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -574 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,320 | -1,277 |
| 支払利息 | 46 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -896 | 122 |
| 固定資産除却損 | 31 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 32 |
| 合併関連費用 | 121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,525 | -24,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,543 | -10,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,398 | -13,640 |
| その他 | -845 | -2,448 |
| 小計 | 20,068 | -21,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,322 | 1,280 |
| 利息の支払額 | -43 | -46 |
| 合併関連費用の支払額 | -24 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,166 | -11,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,156 | -31,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -518 | -513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 446 | 402 |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,821 | -11,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,447 | 347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -593 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -81 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 488 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -83 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 525 | 98 |
| 子会社の清算による収入 | － | 211 |
| その他 | -32 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,458 | -11,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -110 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -291 | -210 |
| リース債務の返済による支出 | -881 | -833 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,337 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -4,333 | -5,080 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,728 | -6,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,039 | -49,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,085 | 155,458 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 329 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
