アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,359 | 62,007 |
| 減価償却費 | 14,424 | 14,647 |
| 減損損失 | 5,604 | 290 |
| のれん償却額 | 499 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | 306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,543 | -247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,925 | -2,234 |
| 支払利息 | 279 | 354 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -186 | 66 |
| 固定資産除却損 | 202 | 294 |
| 固定資産圧縮損 | 743 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,934 | -25,326 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 1,267 |
| 補助金収入 | -743 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,173 | -37,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,161 | -5,181 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,350 | -6,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,303 | 47,100 |
| その他 | 676 | -115 |
| 小計 | 17,530 | 49,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,909 | 2,240 |
| 利息の支払額 | -278 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -14,264 | -13,013 |
| 補助金の受取額 | 743 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,639 | 38,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,451 | -1,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 953 | 1,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,508 | -22,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,226 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,620 | -6,068 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -988 | -525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,863 | -7,903 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,594 | 30,924 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 貸付けによる支出 | -466 | -2,885 |
| 貸付金の回収による収入 | 723 | 792 |
| その他 | -17 | -585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,917 | -8,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,687 | -1,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,003 | -638 |
| 自己株式の売却による収入 | 75 | 457 |
| 配当金の支払額 | -12,550 | -12,025 |
| その他 | 1,631 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,534 | -14,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,714 | 15,841 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 174,813 | 190,684 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,095 | 29 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 117 | － |
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