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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	44,684	51,567
減価償却費	9,151	9,258
減損損失	1,575	368
のれん償却額	1,866	1,306
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,082	405
賞与引当金の増減額（△は減少）	-820	187
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-2	20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-62	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-3,428	-744
受取利息及び受取配当金	-2,578	-2,726
支払利息	104	94
固定資産売却損益（△は益）	-3,195	-208
固定資産除却損	272	186
投資有価証券売却損益（△は益）	-186	-130
投資有価証券評価損益（△は益）	6	103
受取補償金	-159	-12
補助金収入	－	-194
合併関連費用	298	－
特別退職金	194	－
売上債権の増減額（△は増加）	12,985	-11,165
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,785	-1,444
未収入金の増減額（△は増加）	-168	-24,979
仕入債務の増減額（△は減少）	-10,997	29,362
その他	2,099	3,898
小計	53,343	55,150
利息及び配当金の受取額	2,585	2,731
利息の支払額	-103	-93
受取補償金の受取額	159	12
補助金の受取額	－	194
特別退職金の支払額	-133	-61
合併関連費用の支払額	-307	－
法人税等の支払額	-21,200	-10,359
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,342	47,575
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-177	-46
定期預金の払戻による収入	996	679
有形固定資産の取得による支出	-10,648	-9,800
有形固定資産の売却による収入	6,150	1,397
無形固定資産の取得による支出	-2,960	-2,568
長期前払費用の取得による支出	-78	-114
投資有価証券の取得による支出	-1,048	-1,665
投資有価証券の売却による収入	1,125	1,881
貸付けによる支出	-449	-157
貸付金の回収による収入	442	337
関係会社株式の取得による支出	-138	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-6,459	－
その他	-165	-96
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,409	-10,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	70	230
長期借入れによる収入	400	400
長期借入金の返済による支出	-623	-334
リース債務の返済による支出	-1,908	-1,600
自己株式の取得による支出	-3	-4
自己株式の売却による収入	0	0
子会社の自己株式の取得による支出	-2	－
配当金の支払額	-7,367	-8,233
非支配株主への配当金の支払額	-15	-8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,358	-314
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,807	-9,865
現金及び現金同等物に係る換算差額	-32	15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,092	27,571
現金及び現金同等物の四半期末残高	167,554	195,593
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	467

アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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