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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	54,094	44,684
減価償却費	9,218	9,151
減損損失	883	1,575
のれん償却額	1,632	1,866
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,247	-1,082
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,106	-820
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	89	-2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-68	-62
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-901	-3,428
受取利息及び受取配当金	-2,595	-2,578
支払利息	121	104
固定資産売却損益（△は益）	88	-3,195
固定資産除却損	433	272
投資有価証券売却損益（△は益）	-252	-186
投資有価証券評価損益（△は益）	127	6
受取補償金	-82	-159
合併関連費用	139	298
特別退職金	15	194
売上債権の増減額（△は増加）	-14,850	12,985
たな卸資産の増減額（△は増加）	-484	2,785
未収入金の増減額（△は増加）	-3,307	-168
仕入債務の増減額（△は減少）	6,080	-10,997
その他	-1,970	2,099
小計	50,764	53,343
利息及び配当金の受取額	2,598	2,585
利息の支払額	-122	-103
受取補償金の受取額	82	159
特別退職金の支払額	-15	-133
関係会社事業再編費用の支払額	-178	－
合併関連費用の支払額	-155	-307
法人税等の支払額	-15,137	-21,200
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,836	34,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-738	-177
定期預金の払戻による収入	1,077	996
有価証券の売却による収入	5,000	－
有形固定資産の取得による支出	-10,557	-10,648
有形固定資産の売却による収入	938	6,150
無形固定資産の取得による支出	-3,686	-2,960
長期前払費用の取得による支出	-217	-78
投資有価証券の取得による支出	-483	-1,048
投資有価証券の売却による収入	540	1,125
貸付けによる支出	-179	-449
貸付金の回収による収入	201	442
関係会社株式の取得による支出	－	-138
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-7,004	-6,459
その他	-137	-165
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,245	-13,409
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-410	70
長期借入れによる収入	200	400
長期借入金の返済による支出	-471	-623
リース債務の返済による支出	-2,005	-1,908
自己株式の取得による支出	-15,010	-3
自己株式の売却による収入	0	0
子会社の自己株式の取得による支出	-11	-2
配当金の支払額	-7,094	-7,367
非支配株主への配当金の支払額	-13	-15
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,179	-2,358
財務活動によるキャッシュ・フロー	-25,996	-11,807
現金及び現金同等物に係る換算差額	-16	-32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,422	9,092
現金及び現金同等物の四半期末残高	158,462	167,554
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,618	－
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	－

アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート