アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,747 | 16,038 |
| 減価償却費 | 7,283 | 8,142 |
| 減損損失 | 1,620 | 249 |
| のれん償却額 | 2,057 | 1,166 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 26 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | -933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -213 | -311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -414 | 1,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -633 | -230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,251 | -1,592 |
| 支払利息 | 138 | 153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -85 | 234 |
| 固定資産除却損 | 362 | 273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | 489 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | 29 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -41 | -6 |
| 収用補償金 | -110 | － |
| 災害見舞金 | － | -200 |
| 補助金収入 | － | -60 |
| 受取和解金 | － | -40 |
| 災害による損失 | 1,255 | 180 |
| 事業構造改革費用 | 162 | 231 |
| 事業再編費用 | 76 | 685 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,033 | -15,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,050 | 8,075 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,670 | 4,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,340 | 1,636 |
| その他 | -2,081 | 1,527 |
| 小計 | 60,446 | 26,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,257 | 1,603 |
| 利息の支払額 | -133 | -153 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -88 | -251 |
| 事業再編費用の支払額 | -72 | -552 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 200 |
| 補助金の受取額 | － | 60 |
| 受取和解金の受取額 | － | 40 |
| 特別退職金の支払額 | -98 | -498 |
| 災害による損失の支払額 | -289 | -409 |
| 法人税等の支払額 | -8,788 | -11,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,233 | 14,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,452 | -506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201 | 11,052 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,529 | -8,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 797 | 1,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,267 | -1,142 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,030 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,848 | -3,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,037 | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,324 | － |
| 貸付けによる支出 | -563 | -751 |
| 貸付金の回収による収入 | 519 | 835 |
| その他 | 4 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,806 | -15,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,250 | -2,800 |
| 長期借入れによる収入 | 616 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -553 | -879 |
| リース債務の返済による支出 | -1,345 | -1,949 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,432 | -4,609 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,024 | -10,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,381 | -11,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,330 | 134,740 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | 108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134,740 | 123,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
