アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,438 | 43,225 |
| 減価償却費 | 8,836 | 8,871 |
| 減損損失 | 638 | 661 |
| のれん償却額 | 1,983 | 1,140 |
| 負ののれん発生益 | -4,741 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -724 | -123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,268 | 568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,766 | -1,936 |
| 支払利息 | 157 | 142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 543 | 56 |
| 固定資産除却損 | 133 | 415 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -253 | -115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 51 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 106 |
| 受取補償金 | -59 | -66 |
| 補助金収入 | -32 | － |
| 受取和解金 | － | -175 |
| 関係会社事業再編費用 | － | 240 |
| 特別退職金 | 688 | 48 |
| リース解約損 | 102 | － |
| 事業構造改革費用 | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,959 | -40,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,869 | 6,028 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,139 | 2,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,952 | -22,382 |
| その他 | 2,282 | -1,133 |
| 小計 | 84,900 | -2,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,838 | 1,939 |
| 利息の支払額 | -160 | -144 |
| 受取補償金の受取額 | 59 | 66 |
| 補助金の受取額 | 32 | － |
| 受取和解金の受取額 | － | 175 |
| 特別退職金の支払額 | -590 | -48 |
| リース解約損の支払額 | -102 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -90 | － |
| 事業再編費用の支払額 | -27 | － |
| 災害による損失の支払額 | -9 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,509 | -27,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,339 | -27,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -735 | -333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 229 | 297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,454 | -19,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,512 | 271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,338 | -1,499 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,224 | -1,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 683 | 321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,466 | － |
| 貸付けによる支出 | -282 | -227 |
| 貸付金の回収による収入 | 291 | 313 |
| その他 | 0 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,870 | -21,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -880 | -880 |
| リース債務の返済による支出 | -2,489 | -2,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,660 | -5,312 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,067 | -8,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,427 | -57,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,996 | 138,819 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
