営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、214億46百万円増加し、1,602億65百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は358億13百万円(前期は275億7百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益372億31百万円、減価償却費82億58百万円、のれん償却額11億16百万円の計上に加えて、売上債権の減少99億91百万円、たな卸資産の減少10億円があった一方で、仕入債務の減少192億79百万円および法人税等の支払額68億4百万円によるものです。

2016/03/25 16:10