営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、連結範囲の変更に伴い532百万円減少したこと等により、前連結会計年度末(平成26年12月末)と比較して462百万円減少の1,598百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益424百万円となりましたが、売上債権の増加460百万円、棚卸資産の増加817百万円があったことなどから、496百万円の支出(前年同四半期は795百万円の収入)となりました。

2015/08/14 15:34