キャッシュ・フローの状況
2025年3月28日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億9953万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2563万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億831万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -510 | 423 | 266 | -87 | -13 | 2,337 | 通期 | 9 | 356 | -181 | 365 | -33 | 2,368 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -94 | -137 | 597 | -232 | -4 | 2,732 | 通期 | 842 | -68 | 225 | 774 | -54 | 3,365 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -576 | -653 | 852 | -1,228 | -536 | 2,975 | 通期 | -2,383 | -673 | 1,501 | -3,056 | -611 | 1,789 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -1,167 | -136 | 1,822 | -1,302 | -65 | 2,310 | 通期 | 17 | -200 | 544 | -183 | -159 | 2,138 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,594 | -22 | 2,107 | -1,616 | -27 | 2,616 | 通期 | -1,734 | -321 | 2,214 | -2,055 | -147 | 2,297 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 320 | -396 | 302 | -77 | -24 | 2,515 | 通期 | 2,753 | -437 | -135 | 2,315 | -34 | 4,477 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,506 | -14 | -961 | 1,492 | -5 | 5,008 | 通期 | -609 | -25 | 491 | -633 | -17 | 4,335 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -895 | 468 | 371 | -427 | -2 | 4,278 | 通期 | -275 | 450 | -139 | 174 | -21 | 4,370 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -1,825 | 0 | 1,545 | -1,826 | -1 | 4,089 | 通期 | -1,208 | -26 | 1,100 | -1,234 | -26 | 4,236 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 3億6482万
- 2017年12月（連） +112.05%
- 7億7363万
- 2018年12月（連） マイ転
- -30億5593万
- 2019年12月（連）
- -1億8317万
- 2020年12月（連） 大幅減
- -20億5477万
- 2021年12月（連） プラ転
- 23億1544万
- 2022年12月（連） マイ転
- -6億3333万
- 2023年12月（連） プラ転
- 1億7427万
- 2024年12月（連） マイ転
- -12億3394万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 0.06%
- 2017年12月（連）
- 6.18%
- 2018年12月（連）
- -12.8%
- 2019年12月（連）
- 0.1%
- 2020年12月（連）
- -8.86%
- 2021年12月（連）
- 14.75%
- 2022年12月（連）
- -2.08%
- 2023年12月（連）
- -0.89%
- 2024年12月（連）
- -2.76%