アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月1日 16:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,373 | 1,054,295 |
| 減価償却費 | 42,284 | 59,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,166 | 5,741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -181 | 835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,105 | -3,203 |
| 支払利息 | 26,391 | 23,276 |
| 為替差損益（△は益） | 5,696 | -723,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,482 | -87,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 890,192 | -2,115,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -446,270 | -373,629 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,179 | -529,808 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,322 | -82,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,954 | -12,614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,409 | 84,975 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -78,544 | 45,054 |
| その他 | 147,622 | 346,255 |
| 小計 | 900,004 | -2,308,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,787 | 45,857 |
| 利息の支払額 | -26,069 | -23,804 |
| 法人税等の支払額 | -70,764 | -96,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 841,958 | -2,382,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 102,746 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -111,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,915 | -565,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,511 | 12,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -45,263 |
| 貸付けによる支出 | -28,093 | -69,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,463 | 14,590 |
| その他 | -30,733 | -11,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,327 | -673,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225,000 | 1,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 697,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,796 | -573,032 |
| 株式の発行による収入 | 398,737 | － |
| 配当金の支払額 | － | -68,250 |
| その他 | 4,944 | -5,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,886 | 1,500,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -992 | -6,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 997,524 | -1,561,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,365,098 | 1,789,453 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -13,843 |
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