アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 608,095 | 337,373 |
| 減価償却費 | 35,838 | 42,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,419 | 35,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 272 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,433 | -2,105 |
| 支払利息 | 30,908 | 26,391 |
| 為替差損益（△は益） | 53,611 | 5,696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67,646 | -60,482 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -97,777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,930 | 890,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401,305 | -446,270 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,935 | -27,179 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 139,468 | -32,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,674 | 23,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,895 | 38,409 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,072 | -78,544 |
| その他 | -273,507 | 147,622 |
| 小計 | 149,248 | 900,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,002 | 38,787 |
| 利息の支払額 | -38,692 | -26,069 |
| 法人税等の支払額 | -140,977 | -70,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,580 | 841,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,159 | 50,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -12,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 263,792 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,709 | -53,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,559 | 3,511 |
| 貸付けによる支出 | -16,619 | -28,093 |
| 貸付金の回収による収入 | 587 | 3,463 |
| その他 | -25,520 | -31,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 356,249 | -68,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,505,000 | -225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,235 | -353,796 |
| 株式の発行による収入 | － | 398,737 |
| その他 | -7,074 | 4,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,309 | 224,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,391 | -992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,911 | 997,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,367,573 | 3,365,098 |
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