アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,494,341 | 608,095 |
| 減価償却費 | 37,452 | 35,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187,201 | -23,419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 433 | 272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,519 | -2,433 |
| 支払利息 | 67,639 | 30,908 |
| 為替差損益（△は益） | 90,037 | 53,611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,073 | -67,646 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -97,777 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | -78,930 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,916,971 | 220,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397,408 | -401,305 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 191,299 | -19,935 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -120,073 | 139,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,173 | -2,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 383,946 | 21,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -177,500 | -73,072 |
| その他 | 18,483 | -273,507 |
| 小計 | -205,468 | 149,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,900 | 39,002 |
| 利息の支払額 | -60,387 | -38,692 |
| 法人税等の支払額 | -181,762 | -140,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -418,718 | 8,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -26,035 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,159 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 263,792 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,568 | -32,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 899 | 77,559 |
| 貸付けによる支出 | － | -16,619 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 587 |
| その他 | -33,165 | -25,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,869 | 356,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,133,143 | -1,505,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,420 | -269,235 |
| その他 | -5,856 | -7,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,867 | -181,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,281 | 5,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,561 | 188,911 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532,284 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178,662 | 2,367,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
