アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,593,795 | 1,494,341 |
| 減価償却費 | 223,773 | 37,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 940,727 | 187,201 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 434,467 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,749 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,951 | 433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,597 | -7,519 |
| 支払利息 | 762,023 | 67,639 |
| 為替差損益（△は益） | -10,284 | 90,037 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,452 | -72,073 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 310,550 | － |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | － | -78,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,193,378 | -1,916,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 317,140 | -397,408 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -50,698 | 191,299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 764,797 | -120,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536,921 | 94,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 526,682 | 383,946 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,149 | -177,500 |
| その他 | 47,462 | 18,483 |
| 小計 | 949,752 | -205,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,222 | 28,900 |
| 利息の支払額 | -454,532 | -60,387 |
| 法人税等の支払額 | -205,994 | -181,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,448 | -418,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,170,717 | -26,035 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 669,337 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,061 | -15,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211,320 | 899 |
| 貸付けによる支出 | -1,725,062 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,207,759 | － |
| その他 | -22,261 | -33,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,149,749 | -73,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,130,255 | 1,133,143 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,920 | -119,420 |
| その他 | -6,712 | -5,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,219,887 | 1,137,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,976 | 4,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676,713 | 649,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,061,385 | 2,178,662 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -532,284 |
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