アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 84,693 | -1,593,795 |
| 減価償却費 | 191,195 | 223,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147,153 | 940,727 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 434,467 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | -1,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,149 | -32,597 |
| 支払利息 | 633,111 | 762,023 |
| 為替差損益（△は益） | -90,527 | -10,284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 230,582 | 5,452 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 310,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128,835 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -731,394 | -1,193,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -803,099 | 317,140 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -123,803 | -50,698 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -561,895 | 764,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,692 | -536,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162,887 | 526,682 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,174 | 34,149 |
| その他 | 233,337 | 47,462 |
| 小計 | -822,072 | 949,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,469 | 43,222 |
| 利息の支払額 | -419,918 | -454,532 |
| 法人税等の支払額 | -270,783 | -205,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,461,305 | 332,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 219,004 | 3,170,717 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 669,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,092 | -362,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,368 | 211,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,593 | － |
| 貸付けによる支出 | -973,077 | -1,725,062 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,467,756 | 1,207,759 |
| その他 | -7,359 | -22,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 871,193 | 3,149,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,017,382 | -4,130,255 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,440 | -112,920 |
| その他 | -2,846 | -6,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 897,095 | -4,219,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327,337 | 60,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 634,321 | -676,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,738,099 | 2,061,385 |
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