アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -622,457 | 84,693 |
| 減価償却費 | 182,360 | 191,195 |
| 減損損失 | 253,481 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 356,935 | 147,153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -210 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,996 | -50,149 |
| 支払利息 | 342,710 | 633,111 |
| 為替差損益（△は益） | -296,972 | -90,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 311,149 | 230,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250,804 | -128,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,059 | -731,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195,351 | -803,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345,209 | 29,692 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 42,224 | -123,803 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -622,955 | -561,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 394,727 | 162,887 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 277,952 | -45,174 |
| その他 | 133,704 | 233,337 |
| 小計 | -35,067 | -822,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,873 | 51,469 |
| 利息の支払額 | -207,332 | -419,918 |
| 法人税等の支払額 | -134,686 | -270,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,212 | -1,461,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,935,838 | 219,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,505 | -29,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332,405 | 22,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 325,566 | 171,593 |
| 貸付けによる支出 | -1,031,159 | -973,077 |
| 貸付金の回収による収入 | 342,870 | 1,467,756 |
| その他 | -3,265 | -7,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,501,928 | 871,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,069,394 | 1,017,382 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,591 | -117,440 |
| その他 | -5,076 | -2,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,036,726 | 897,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,384 | 327,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,970 | 634,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,103,777 | 2,738,099 |
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