アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -276,173 | -622,457 |
| 減価償却費 | 163,565 | 182,360 |
| 減損損失 | 9,434 | 253,481 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,045 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 480,605 | 356,935 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 12,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,764 | -29,996 |
| 支払利息 | 285,074 | 342,710 |
| 為替差損益（△は益） | 145,632 | -296,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,653 | 311,149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -250,804 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,652 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 23,278 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 762,992 | -357,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359,627 | 195,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459,346 | -345,209 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 106,612 | 42,224 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -396,787 | -622,955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,888 | 394,727 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 145,543 | 277,952 |
| その他 | -59,511 | 121,264 |
| 小計 | 555,692 | -35,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,063 | 28,873 |
| 利息の支払額 | -285,735 | -207,332 |
| 法人税等の支払額 | -198,327 | -134,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,691 | -348,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 182,672 | -3,935,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,665 | -532,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194,816 | 332,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,205 | -630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 325,566 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,031,159 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,165 | 342,870 |
| その他 | 13,648 | -2,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,568 | -4,501,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,811 | 5,069,394 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,760 | -117,591 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 配当金の支払額 | -589 | -180 |
| その他 | -12,363 | -4,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,098 | 5,036,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,956 | 98,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,178 | 284,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,529,628 | 1,818,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,818,807 | 2,103,777 |
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