アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,013,157 | -276,173 |
| 減価償却費 | 153,316 | 163,565 |
| 減損損失 | 527,525 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 788,326 | 480,605 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,358 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,952 | -18,764 |
| 支払利息 | 201,047 | 285,074 |
| 為替差損益（△は益） | 182,653 | 145,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,682 | -73,653 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158,930 | 73,652 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 23,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 790,067 | 762,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,077,460 | -359,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,417,140 | -459,346 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -208,694 | 106,612 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,261,370 | -396,787 |
| 預け金の増減額（増加：△） | -61,991 | -2,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,518,045 | -4,888 |
| その他 | 244,604 | 97,985 |
| 小計 | 2,369,353 | 555,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,818 | 17,063 |
| 利息の支払額 | -195,496 | -285,735 |
| 法人税等の支払額 | -223,859 | -198,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,993,816 | 88,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,990,814 | -2,206,763 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,389,435 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -327,673 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -425,361 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,000 | -445,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,507 | 194,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,729 | -6,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,452 | － |
| その他 | 116,112 | 18,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,341,412 | -55,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 186,892 | 5,811 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,048 | -186,760 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -1,152 | -589 |
| その他 | -11,849 | -12,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,842 | 206,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,622 | 49,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,370,374 | 289,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,253,584 | 1,529,628 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -353,580 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,529,628 | 1,818,807 |
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