アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,516,568 | -1,013,157 |
| 減価償却費 | 236,971 | 153,316 |
| 減損損失 | 905,793 | 527,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,214,387 | 788,326 |
| 貸倒損失 | 903,760 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -679 | -1,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,376 | -17,952 |
| 支払利息 | 278,209 | 201,047 |
| 為替差損益（△は益） | － | 182,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,505 | 29,682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 158,930 |
| 商品評価損 | 364,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,668,113 | 790,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,759,399 | -2,077,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,335,762 | 2,417,140 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -771,233 | -208,694 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 147,797 | -1,261,370 |
| 預け金の増減額（増加：△） | 1,927,711 | -61,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,966,397 | 1,518,045 |
| その他 | 14,029 | 244,604 |
| 小計 | 4,491,186 | 2,369,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,418 | 43,818 |
| 利息の支払額 | -274,287 | -195,496 |
| 法人税等の支払額 | -212,670 | -223,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,113,646 | 1,993,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,202,241 | -3,990,814 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,268 | 2,000,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -327,673 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -362,799 | -425,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -741,452 | -562,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 617,424 | 170,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,589 | -20,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,425 | -301,452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -484,680 | － |
| 貸付けによる支出 | -77,724 | － |
| その他 | 29,005 | 116,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,168,214 | -3,341,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,394,765 | 186,892 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,036 | -170,048 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -125,880 | -1,152 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,285,673 | － |
| その他 | -12,156 | -11,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,833,164 | 13,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,714 | -36,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,980 | -1,370,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,030,605 | 3,253,584 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 997 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -353,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,253,584 | 1,529,628 |
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