アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,986 | 474,894 |
| 減価償却費 | 125,164 | 97,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,917 | -6,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 662 | 624 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 14,527 | 2,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,545 | -6,228 |
| 支払利息 | 33,937 | 38,330 |
| 為替差損益（△は益） | -1,472 | 1,207 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,414 | － |
| 関係会社株式評価損 | 8,324 | 17,895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125,381 | -147,617 |
| 新株予約権戻入益 | -1,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492,394 | -1,691,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,105,231 | -436,627 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 402,595 | 160,983 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,706 | -225,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,033 | 43,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,574 | -8,102 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,367 | -10,209 |
| その他 | -53,300 | 16,849 |
| 小計 | 40,228 | -1,679,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,198 | 50,091 |
| 利息の支払額 | -34,675 | -38,418 |
| 法人税等の支払額 | -52,760 | -68,891 |
| 法人税等の還付額 | 13,064 | 2,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,054 | -1,733,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 6,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -106,133 | -1,628 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 5,040 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -191,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,420 | -133,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,594 | 2,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,356 | -13,740 |
| 貸付けによる支出 | -7,434 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,893 | 6,050 |
| その他 | 2,621 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,233 | -320,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | 2,410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,019,800 | 1,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951,091 | -1,200,220 |
| 配当金の支払額 | -68,767 | -27,600 |
| その他 | -5,674 | -8,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,266 | 2,213,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,974 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,113 | 159,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,137,567 | 2,296,623 |
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