アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550,759 | 1,692,470 |
| 減価償却費 | 81,575 | 76,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,537 | 111,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 949 | -1,778 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -16,652 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,018 | -4,149 |
| 支払利息 | 43,026 | 35,771 |
| 為替差損益（△は益） | -9,150 | -77,674 |
| 関係会社株式評価損 | 2,072 | 6,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218,760 | -175,523 |
| 固定資産除却損 | － | 2,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356,650 | 1,434,693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,251,534 | -2,960,922 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,895 | 28,048 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 253,088 | -383,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,368 | 16,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,539 | 38,780 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 589,928 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -421,860 |
| その他 | 86,172 | 18,320 |
| 小計 | 2,868,835 | -563,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,730 | 80,258 |
| 利息の支払額 | -42,737 | -36,340 |
| 法人税等の支払額 | -134,919 | -99,666 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,752,908 | -608,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -11,020 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,817 | -17,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,334 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,988 | -320 |
| 貸付けによる支出 | -407,750 | -9,458 |
| 貸付金の回収による収入 | 892 | 2,229 |
| その他 | -109 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,459 | -24,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,920,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,079,392 | -1,030,488 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -200,021 |
| 配当金の支払額 | -69,412 | -69,257 |
| その他 | -6,399 | -9,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,204 | 491,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,180,245 | -142,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,476,869 | 4,334,583 |
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