アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,692,470 | 1,276,241 |
| 減価償却費 | 76,588 | 61,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111,093 | 352,777 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,778 | 972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,149 | -1,175 |
| 支払利息 | 35,771 | 46,333 |
| 為替差損益（△は益） | -77,674 | -14,410 |
| 関係会社株式評価損 | 6,581 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175,523 | -237,317 |
| 受取保険金 | － | -14,680 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,765 |
| 固定資産除却損 | 2,680 | 573 |
| 盗難損失 | － | 10,178 |
| 関係会社株式売却益 | － | -4,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,434,693 | 201,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,960,922 | -1,657,922 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28,048 | -16,332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -383,315 | 276,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,981 | 119,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,780 | 21,091 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -421,860 | 13,945 |
| その他 | 18,320 | -336,652 |
| 小計 | -563,214 | 103,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,258 | 68,534 |
| 利息の支払額 | -36,340 | -46,831 |
| 保険金の受取額 | － | 14,680 |
| 法人税等の支払額 | -99,666 | -414,842 |
| 法人税等の還付額 | 10,307 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -608,655 | -275,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,103 | -15,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -6,897 |
| 貸付けによる支出 | -9,458 | -1,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,229 | 473,064 |
| その他 | -32 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,683 | 449,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030,488 | -1,172,604 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,021 | -45,270 |
| 配当金の支払額 | -69,257 | -64,605 |
| その他 | -9,179 | -9,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 491,054 | -138,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,285 | 35,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,334,583 | 4,369,973 |
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