アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,276,241 | 1,534,540 |
| 減価償却費 | 61,397 | 68,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 352,777 | 74,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 972 | 1,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,175 | -1,423 |
| 支払利息 | 46,333 | 68,747 |
| 為替差損益（△は益） | -14,410 | -25,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -237,317 | -181,769 |
| 受取保険金 | -14,680 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,765 | － |
| 固定資産除却損 | 573 | 678 |
| 盗難損失 | 10,178 | － |
| 関係会社株式売却益 | -4,068 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,840 | -1,185,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,657,922 | -1,439,041 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,332 | -152,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 276,819 | -91,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,722 | 50,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,091 | -14,387 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,945 | -29,611 |
| その他 | -336,652 | 133,961 |
| 小計 | 103,104 | -1,187,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,534 | 88,663 |
| 利息の支払額 | -46,831 | -69,454 |
| 保険金の受取額 | 14,680 | － |
| 法人税等の支払額 | -414,842 | -91,642 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,354 | -1,208,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,009 | -23,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,897 | -1,740 |
| 貸付けによる支出 | -1,920 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 473,064 | 2,274 |
| その他 | -171 | -2,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 449,624 | -25,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 1,198,628 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,399,877 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,172,604 | -1,297,656 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,780 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45,270 | － |
| 配当金の支払額 | -64,605 | -191,295 |
| その他 | -9,179 | -10,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,879 | 1,099,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,390 | -134,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,369,973 | 4,235,562 |
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