アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,054,295 | 259,986 |
| 減価償却費 | 59,744 | 125,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,741 | 17,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 835 | 662 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,203 | -8,545 |
| 支払利息 | 23,276 | 33,937 |
| 為替差損益（△は益） | -723,877 | -1,472 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,414 |
| 関係会社株式評価損 | － | 8,324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87,617 | -125,381 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,115,553 | 492,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -373,629 | -1,105,231 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -529,808 | 402,595 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -82,174 | 19,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,614 | 19,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,975 | -81,574 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,054 | 16,367 |
| その他 | 346,255 | -53,300 |
| 小計 | -2,308,298 | 40,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,857 | 51,198 |
| 利息の支払額 | -23,804 | -34,675 |
| 法人税等の支払額 | -96,318 | -52,760 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,382,563 | 17,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 102,746 | 36,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -111,623 | -106,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565,671 | -153,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,630 | 4,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,263 | -6,356 |
| 貸付けによる支出 | -69,080 | -7,434 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,590 | 29,893 |
| その他 | -11,704 | 2,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673,375 | -200,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,450,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 697,500 | 2,019,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,032 | -951,091 |
| 配当金の支払額 | -68,250 | -68,767 |
| その他 | -5,674 | -5,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,542 | 544,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,404 | -12,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,561,801 | 348,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,453 | 2,137,567 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,843 | － |
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