アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,567 | 783,712 |
| 減価償却費 | 23,257 | 32,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131,866 | 9,935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 891 | 1,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,182 | -3,994 |
| 支払利息 | 47,700 | 64,239 |
| 為替差損益（△は益） | 16,554 | -3,883 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,933 | － |
| 受取補償金 | － | -99,980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76,271 | -82,720 |
| 固定資産除却損 | 621 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,647 | -3,366,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 383,545 | 843,846 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -45,181 | -73,006 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 106,834 | 29,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,975 | -8,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,008 | -24,213 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 156,208 | 822,442 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -36,197 | 26,127 |
| その他 | -112,384 | -46,807 |
| 小計 | 452,085 | -1,096,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,230 | 76,728 |
| 利息の支払額 | -50,070 | -66,836 |
| 法人税等の支払額 | -213,737 | -41,582 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,276 |
| 補償金の受取額 | － | 99,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,508 | -1,023,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,936 | -70,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,860 | -35,373 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,137 | 1,137 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,085 | -11,990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,766 | 27,172 |
| その他 | -180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,158 | -89,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -398,628 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,299,989 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -661,656 | -636,158 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 22,796 |
| 配当金の支払額 | -187,969 | -126,661 |
| その他 | -10,848 | -10,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,887 | 749,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,236 | -363,905 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,448,799 | 4,223,922 |
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