アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 921,691 | 197,567 |
| 減価償却費 | 26,507 | 23,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,200 | 131,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,380 | 891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -2,182 |
| 支払利息 | 29,666 | 47,700 |
| 為替差損益（△は益） | -22,240 | 16,554 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 5,933 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89,699 | -76,271 |
| 固定資産除却損 | 0 | 621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,257,000 | -546,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -917,657 | 383,545 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -82,577 | -45,181 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -129,293 | 106,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437,972 | 237,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,544 | -38,008 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 157,578 | -36,197 |
| その他 | -6,962 | 43,823 |
| 小計 | -1,909,536 | 452,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,026 | 66,230 |
| 利息の支払額 | -29,847 | -50,070 |
| 法人税等の支払額 | -25,639 | -213,737 |
| 法人税等の還付額 | 51,523 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,825,473 | 254,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -6,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -3,860 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,600 | 1,137 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -670 | -76,085 |
| その他 | 326 | 3,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28 | -82,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,236,581 | -398,628 |
| 長期借入れによる収入 | 1,199,877 | 1,299,989 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,415 | -661,656 |
| 配当金の支払額 | -191,295 | -187,969 |
| その他 | -10,015 | -10,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,544,731 | 40,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,770 | 213,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,089,203 | 4,448,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
