アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,001,381 | 921,691 |
| 減価償却費 | 28,200 | 26,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,751 | 65,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 601 | 1,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -649 | -556 |
| 支払利息 | 22,226 | 29,666 |
| 為替差損益（△は益） | -15,966 | -22,240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121,765 | -89,699 |
| 受取保険金 | -7,700 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,914 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 盗難損失 | 10,178 | － |
| 関係会社株式売却益 | -4,068 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,041,713 | -2,257,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -584,892 | -917,657 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -207,493 | -82,577 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 110,468 | -129,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,031 | 437,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,377 | -43,544 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -41,544 | 157,578 |
| その他 | 20,124 | -6,962 |
| 小計 | -691,292 | -1,909,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,136 | 88,026 |
| 利息の支払額 | -23,200 | -29,847 |
| 保険金の受取額 | 7,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -256,786 | -25,639 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -895,443 | -1,825,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262 | -1,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,477 | -175 |
| 貸付けによる支出 | -1,920 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 471,465 | 1,600 |
| その他 | -136 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 468,228 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 1,236,581 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,199,877 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,154 | -690,415 |
| 配当金の支払額 | -64,605 | -191,295 |
| その他 | -9,179 | -10,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,060 | 1,544,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,154 | -280,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,278,428 | 4,089,203 |
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