アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,557 | 1,001,381 |
| 減価償却費 | 29,829 | 28,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,966 | 54,751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,706 | 601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,032 | -649 |
| 支払利息 | 17,261 | 22,226 |
| 為替差損益（△は益） | -93,247 | -15,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,744 | -121,765 |
| 受取保険金 | － | -7,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,914 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 盗難損失 | － | 10,178 |
| 関係会社株式売却益 | － | -4,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,802,391 | -1,041,713 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,016,209 | -584,892 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29,231 | -207,493 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -535,634 | 110,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552,965 | 120,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,670 | -36,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,050 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -41,544 |
| その他 | 1,015 | 20,124 |
| 小計 | 1,490,903 | -691,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,824 | 68,136 |
| 利息の支払額 | -17,487 | -23,200 |
| 保険金の受取額 | － | 7,700 |
| 法人税等の支払額 | -57,173 | -256,786 |
| 法人税等の還付額 | 10,307 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,375 | -895,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,249 | -262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -1,477 |
| 貸付けによる支出 | -9,660 | -1,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,030 | 471,465 |
| その他 | － | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,039 | 468,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 199,939 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,264 | -605,154 |
| 配当金の支払額 | -68,334 | -64,605 |
| その他 | -9,179 | -9,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960,838 | 371,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,497 | -56,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,008,366 | 4,278,428 |
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