アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,201 | 720,557 |
| 減価償却費 | 37,801 | 29,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,495 | 67,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 625 | -1,706 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 714 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,389 | -2,032 |
| 支払利息 | 20,923 | 17,261 |
| 関係会社株式評価損 | 2,072 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112,012 | -54,744 |
| 為替差損益（△は益） | 2,781 | -93,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,748 | 26,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,985 | 1,802,391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102,012 | -1,016,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,018 | 552,965 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -300,552 | -29,231 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 260,660 | -535,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,962 | 5,670 |
| その他 | 80,761 | 1,015 |
| 小計 | 363,373 | 1,490,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,436 | 79,824 |
| 利息の支払額 | -21,610 | -17,487 |
| 法人税等の支払額 | -83,533 | -57,173 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,665 | 1,506,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,927 | -5,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -160 |
| 貸付金の回収による収入 | 443 | 1,030 |
| 貸付けによる支出 | -372,750 | -9,660 |
| その他 | -109 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,343 | -14,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 920,000 | 199,939 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,342 | -583,264 |
| 配当金の支払額 | -69,194 | -68,334 |
| その他 | -6,399 | -9,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,064 | -960,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,519 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,866 | 531,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,515,490 | 5,008,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
