アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,897 | 386,201 |
| 減価償却費 | 52,850 | 37,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,836 | -25,495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 375 | 625 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 2,868 | 714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,748 | -3,389 |
| 支払利息 | 18,232 | 20,923 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76,089 | -112,012 |
| 為替差損益（△は益） | -500 | 2,781 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -143,057 | -18,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,568,173 | 112,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,297 | -102,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,881 | 50,018 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,878 | -300,552 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -131,656 | 260,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,265 | -29,962 |
| その他 | 156,139 | 80,761 |
| 小計 | -1,594,261 | 363,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,523 | 61,436 |
| 利息の支払額 | -18,796 | -21,610 |
| 法人税等の支払額 | -29,976 | -83,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,593,510 | 319,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,988 | -23,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,625 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 443 |
| 貸付けによる支出 | － | -372,750 |
| その他 | -330 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,443 | -396,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,310,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 497,260 | 920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,485 | -542,342 |
| 配当金の支払額 | -27,496 | -69,194 |
| その他 | -8,345 | -6,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,106,934 | 302,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,974 | -6,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,006 | 218,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,615,573 | 2,515,490 |
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