アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,662 | 145,897 |
| 減価償却費 | 52,708 | 52,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,792 | -27,836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 295 | 375 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,921 | -5,748 |
| 支払利息 | 15,687 | 18,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,125 | -76,089 |
| 為替差損益（△は益） | 6,618 | -500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,228 | -143,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195,042 | -1,568,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -400,923 | -69,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,801 | 108,881 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 266,927 | -26,878 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,484 | -131,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,787 | -30,265 |
| その他 | -77,644 | 156,139 |
| 小計 | -1,182,822 | -1,594,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,041 | 49,523 |
| 利息の支払額 | -17,773 | -18,796 |
| 法人税等の支払額 | -12,961 | -29,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,515 | -1,593,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,197 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,003 | -17,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,135 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,356 | -8,625 |
| 貸付金の回収による収入 | 741 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,434 | － |
| その他 | 480 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,635 | -22,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 455,000 | 2,310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 497,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,317 | -664,485 |
| 配当金の支払額 | -68,558 | -27,496 |
| その他 | -5,674 | -8,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,822,449 | 2,106,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191 | -12,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,490 | 478,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,137,567 | 2,615,573 |
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