アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 975,926 | 173,662 |
| 減価償却費 | 25,494 | 52,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,588 | -2,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 433 | 295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,989 | -3,921 |
| 支払利息 | 11,046 | 15,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,429 | -53,125 |
| 為替差損益（△は益） | -718,812 | 6,618 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,960 | 29,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -992,199 | -1,195,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 254,859 | -400,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,100 | 78,801 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -307,965 | 266,927 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,014 | 12,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,460 | -85,787 |
| その他 | 52,466 | -77,644 |
| 小計 | -538,074 | -1,182,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,748 | 47,041 |
| 利息の支払額 | -11,322 | -17,773 |
| 法人税等の支払額 | -72,128 | -12,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -575,776 | -1,166,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,310 | -103,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,287 | -59,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,435 | 3,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,503 | -6,356 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,490 | 741 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,434 |
| その他 | -8,408 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652,583 | -135,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 455,000 |
| 長期借入れによる収入 | 697,500 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,328 | -408,317 |
| 配当金の支払額 | -68,088 | -68,558 |
| その他 | -5,673 | -5,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 852,409 | 1,822,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,950 | 520,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,453 | 2,309,944 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,843 | － |
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