アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,114 | 975,926 |
| 減価償却費 | 19,806 | 25,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,591 | 48,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 278 | 433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,501 | -2,989 |
| 支払利息 | 13,821 | 11,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,338 | -30,429 |
| 為替差損益（△は益） | -1,500 | -718,812 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,169 | 24,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,174 | -992,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,776 | 254,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,495 | 91,100 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -67,420 | -307,965 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56,385 | -39,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,937 | 68,460 |
| その他 | 185,469 | 52,466 |
| 小計 | -89,470 | -538,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,205 | 45,748 |
| 利息の支払額 | -14,246 | -11,322 |
| 法人税等の支払額 | -28,673 | -72,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,185 | -575,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,153 | -108,310 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,582 | -536,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,435 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,079 | 14,490 |
| 貸付けによる支出 | -15,983 | － |
| その他 | -7,684 | -15,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,325 | -652,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 375,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 697,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,341 | -271,328 |
| 株式の発行による収入 | 398,737 | － |
| 配当金の支払額 | － | -68,088 |
| その他 | 4,944 | -5,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 597,341 | 852,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,047 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,783 | -375,950 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -13,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,365,098 | 2,975,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
