アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月9日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,449 | 239,114 |
| 減価償却費 | 17,080 | 19,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,265 | -18,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75 | 278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,690 | -1,501 |
| 支払利息 | 15,606 | 13,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,274 | -30,338 |
| 為替差損益（△は益） | -72 | -1,500 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -102,852 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,800 | 24,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,019 | -294,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -801,485 | -97,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,138 | 6,495 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -108,570 | -67,420 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,489 | -56,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -10,937 |
| その他 | 197,838 | 185,469 |
| 小計 | -446,466 | -89,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,272 | 38,205 |
| 利息の支払額 | -20,397 | -14,246 |
| 法人税等の支払額 | -81,431 | -28,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -510,023 | -94,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,159 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -111,153 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 268,937 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,367 | -3,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,686 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,079 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,983 |
| その他 | -1,256 | -7,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 423,160 | -137,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,230,000 | 375,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,780 | -181,341 |
| 株式の発行による収入 | － | 398,737 |
| その他 | -7,074 | 4,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,145 | 597,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,916 | -1,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,366 | 364,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,337,028 | 2,732,356 |
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