アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,401 | 300,449 |
| 減価償却費 | 15,683 | 17,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,108 | -62,265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 283 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,942 | -1,690 |
| 支払利息 | 32,544 | 15,606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 159,302 | -31,274 |
| 為替差損益（△は益） | -23,096 | -72 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -102,852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,922 | -44,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -460,314 | 41,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -817,207 | -801,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422,610 | 119,138 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -316,769 | -108,570 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -67,703 | 15,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,448 | － |
| その他 | 208,034 | 197,838 |
| 小計 | -373,910 | -446,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,208 | 38,272 |
| 利息の支払額 | -27,067 | -20,397 |
| 法人税等の支払額 | -120,588 | -81,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -496,357 | -510,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 19,980 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,159 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 268,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,057 | -13,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 74,686 |
| その他 | -5,856 | -1,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,098 | 423,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 592,768 | -1,230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,370 | -96,780 |
| その他 | -5,856 | -7,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 554,542 | 266,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | -20,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,391 | 158,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,598,492 | 2,337,028 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532,284 | － |
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