純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

1.1年内返済予定の長期借入金のうち38,800千円には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
(1)各連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の金額について、前連結会計年度末比80%以上を維持すること。
(2)各連結会計年度末の連結損益計算書における営業損益について、黒字を維持すること。

2015/02/12 14:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ142百万円減少し、15,432百万円となりました。負債が減少した主な要因は、買掛金および未払金の減少および短期借入金の増加によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ349百万円増加し、9,768百万円となりました。純資産が増加した主な要因は、四半期純利益の計上によるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/02/12 14:03