キャッシュ・フローの状況
2014年11月10日 12:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 34億259万、投資活動によるキャッシュ・フロー -51億3094万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億2813万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | -1,102 | 1,388 | -1,236 | 286 | -616 | 612 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | -393 | -1,681 | 2,170 | -2,074 | -66 | 708 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 670 | -287 | -182 | 384 | - | 909 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 537 | -468 | 1,951 | 69 | -91 | 2,930 | 3Q | 793 | -292 | 853 | 501 | -117 | 2,263 | 通期 | 1,189 | -501 | 1,685 | 688 | -302 | 3,282 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 519 | -978 | -523 | -458 | -385 | 2,301 | 通期 | 1,464 | -1,999 | -398 | -535 | - | 2,349 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,695 | -620 | -363 | 1,075 | - | 3,061 | 通期 | 2,096 | -813 | -2,365 | 1,283 | - | 1,267 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,124 | 356 | -3,009 | 3,480 | - | 1,738 | 通期 | 4,159 | 572 | -4,186 | 4,730 | - | 1,811 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,828 | -5,131 | 3,403 | -3,303 | - | 1,911 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年5月（連）
- 2億8647万
- 2009年5月（連） マイ転
- -20億7423万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3億8371万
- 2011年3月（連） +79.34%
- 6億8814万
- 2012年3月（連） マイ転
- -5億3485万
- 2013年3月（連） プラ転
- 12億8332万
- 2014年3月（連） +268.61%
- 47億3044万
設備投資#5*
- 2008年5月（連）
- -6億1626万
- 2009年5月（連）減少-89.34%
- -6566万
- 2010年3月
- -
- 2011年3月（連）増加+360.08%
- -3億213万
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- -5.81%
- 2009年5月（連）
- -2.57%
- 2010年3月（連）
- 3.75%
- 2011年3月（連）
- 3.03%
- 2012年3月（連）
- 2.19%
- 2013年3月（連）
- 2.45%
- 2014年3月（連）
- 5.51%