パイオン（2799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,347,544 | 2,010,195 |
| 減価償却費 | 232,241 | 475,392 |
| のれん償却額 | 254,782 | 278,634 |
| 負ののれん償却額 | -38,890 | -38,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,552 | 13,609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,659 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,367 | 48,561 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -25,437 | 11,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,289 | -27,632 |
| 支払利息 | 156,016 | 151,870 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,369 | 182,436 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,575 | -11 |
| 固定資産除却損 | 127,023 | 140,845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,195 | 48,848 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -75,098 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 70,669 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -168,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,687 | -2,491,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,165 | -781,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380,165 | 2,263,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -256,686 | 413,574 |
| その他 | -233,673 | -329,992 |
| 小計 | 1,547,283 | 2,125,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,066 | 24,280 |
| 利息の支払額 | -155,477 | -153,463 |
| 法人税等の支払額 | -228,437 | -532,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,435 | 1,463,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -302,134 | -763,178 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 595,033 | 164,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,000 | -768,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,956 | 34,017 |
| 差入保証金の差入による支出 | -105,700 | -146,050 |
| 差入保証金の回収による収入 | 256,105 | 90,477 |
| 貸付けによる支出 | － | -129,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 110,791 | 117,539 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,033,941 | -685,513 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 11,173 |
| 定期預金の預入による支出 | -104,089 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,989 | 96,000 |
| その他 | -15,299 | -828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,289 | -1,998,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 739,046 | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,581,360 | 3,980,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,446,384 | -3,551,319 |
| 社債の償還による支出 | -177,050 | -451,650 |
| 配当金の支払額 | － | -22,975 |
| その他 | -12,465 | -12,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,684,507 | -398,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,372,653 | -933,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 909,346 | 3,281,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,281,999 | 2,348,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
