有価証券報告書-第22期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,281,999 | 2,429,653 |
売掛金 | 4,620,926 | 11,401,692 |
商品及び製品 | 1,163,939 | 3,167,617 |
販売用不動産 | 335,472 | 717,504 |
繰延税金資産 | 627,000 | 583,000 |
その他 | 571,700 | 1,287,176 |
貸倒引当金 | -5,146 | -24,586 |
流動資産合計 | 10,595,893 | 19,562,058 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,263,397 | 2,209,318 |
減価償却累計額 | -432,932 | -921,541 |
減損損失累計額 | -277 | - |
建物(純額) | 830,187 | 1,287,776 |
工具 | 1,521,289 | 2,188,030 |
減価償却累計額 | -1,375,456 | -1,812,853 |
減損損失累計額 | -150 | -61 |
工具 | 145,682 | 375,115 |
土地 | 244,357 | 24,296 |
その他 | 45,749 | 8,535 |
有形固定資産合計 | 1,265,977 | 1,695,724 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,004,815 | 2,103,813 |
ソフトウエア | 40,388 | 89,073 |
その他 | 14,714 | 13,704 |
無形固定資産合計 | 2,059,919 | 2,206,592 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 499,561 | 933,731 |
差入保証金 | 1,227,743 | 1,885,586 |
長期滞留債権 | 900,132 | 955,870 |
その他 | 259,900 | 300,315 |
貸倒引当金 | -891,903 | -955,323 |
投資その他の資産合計 | 1,995,434 | 3,120,181 |
固定資産合計 | 5,321,331 | 7,022,497 |
資産合計 | 15,917,224 | 26,584,556 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,378,166 | 8,676,496 |
短期借入金 | 1,075,000 | 1,100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,162,926 | 1,630,815 |
1年内償還予定の新株予約権付社債 | 330,000 | - |
1年内償還予定の社債 | 294,800 | 249,100 |
未払金 | 1,099,032 | 2,893,512 |
未払法人税等 | 253,941 | 198,322 |
解約調整引当金 | 19,766 | 34,689 |
賞与引当金 | 43,196 | 211,690 |
役員賞与引当金 | 25,119 | 25,532 |
その他 | 796,156 | 1,067,923 |
流動負債合計 | 8,478,106 | 16,088,083 |
固定負債 | | |
社債 | 620,400 | 364,450 |
長期借入金 | 3,308,962 | 4,408,398 |
繰延税金負債 | 2,235 | 3,018 |
偶発損失引当金 | 30,681 | 11,860 |
負ののれん | 45,372 | 6,481 |
その他 | 350,036 | 418,433 |
固定負債合計 | 4,357,687 | 5,212,643 |
負債合計 | 12,835,794 | 21,300,726 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,249,997 | 1,250,456 |
資本剰余金 | 999,886 | 1,000,345 |
利益剰余金 | 782,803 | 2,463,729 |
株主資本合計 | 3,032,687 | 4,714,532 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 35,375 | 36,573 |
その他の包括利益累計額合計 | 35,375 | 36,573 |
新株予約権 | 13,209 | 21,215 |
少数株主持分 | 157 | 511,508 |
純資産合計 | 3,081,429 | 5,283,829 |
負債純資産合計 | 15,917,224 | 26,584,556 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 623,781 | 795,524 |
売掛金 | 1,860,983 | 864,765 |
商品及び製品 | 537,865 | 18,071 |
前払費用 | 48,146 | 49,420 |
繰延税金資産 | 627,000 | 583,000 |
短期貸付金 | 150,000 | 861,732 |
立替金 | 189,018 | 493,208 |
未収入金 | 323,768 | 390,726 |
その他 | 19,542 | 22,335 |
貸倒引当金 | -5,000 | -5,000 |
流動資産合計 | 4,375,106 | 4,073,785 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 288,383 | 67,217 |
減価償却累計額 | -95,542 | -22,507 |
減損損失累計額 | -160 | - |
建物(純額) | 192,680 | 44,709 |
工具 | 1,318,978 | 1,191,287 |
減価償却累計額 | -1,226,615 | -1,156,576 |
減損損失累計額 | -150 | - |
工具 | 92,213 | 34,711 |
建設仮勘定 | 525 | - |
有形固定資産合計 | 285,418 | 79,421 |
無形固定資産 | | |
のれん | 470,500 | 407,857 |
ソフトウエア | 16,247 | 32,490 |
その他 | 1,675 | 575 |
無形固定資産合計 | 488,422 | 440,923 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 121,169 | 390,335 |
関係会社株式 | 4,630,630 | 7,249,287 |
関係会社社債 | - | 400,000 |
出資金 | 565 | 565 |
長期滞留債権 | 705,761 | 681,274 |
長期前払費用 | 75,725 | 41,457 |
差入保証金 | 705,184 | 479,858 |
貸倒引当金 | -694,828 | -680,727 |
投資その他の資産合計 | 5,544,207 | 8,562,050 |
固定資産合計 | 6,318,048 | 9,082,394 |
資産合計 | 10,693,154 | 13,156,180 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,172,371 | 327,553 |
短期借入金 | 500,000 | 1,100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,030,275 | 1,557,549 |
未払金 | 466,498 | 448,890 |
未払費用 | 127,506 | 50,690 |
未払法人税等 | 29,624 | - |
未払消費税等 | 29,827 | 66,702 |
前受金 | 68,153 | 50,767 |
預り金 | 227,742 | 54,457 |
賞与引当金 | 19,072 | 22,118 |
役員賞与引当金 | 17,513 | 10,996 |
解約調整引当金 | 13,122 | 2,000 |
流動負債合計 | 3,701,709 | 3,691,726 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,796,924 | 4,521,021 |
長期未払金 | 50,604 | 48,037 |
繰延税金負債 | 2,235 | - |
預り営業保証金 | 164,400 | 145,943 |
偶発損失引当金 | 30,681 | 11,860 |
固定負債合計 | 4,044,845 | 4,726,862 |
負債合計 | 7,746,555 | 8,418,589 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,249,997 | 1,250,456 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 999,886 | 1,000,345 |
資本剰余金合計 | 999,886 | 1,000,345 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | - | 2,329 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 680,241 | 2,464,228 |
利益剰余金合計 | 680,241 | 2,466,558 |
株主資本合計 | 2,930,125 | 4,717,361 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,264 | -985 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,264 | -985 |
新株予約権 | 13,209 | 21,215 |
純資産合計 | 2,946,599 | 4,737,590 |
負債純資産合計 | 10,693,154 | 13,156,180 |