有価証券報告書-第23期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,429,653 | 1,266,516 |
売掛金 | 11,401,692 | 11,355,375 |
商品及び製品 | 3,167,617 | 3,875,700 |
販売用不動産 | 717,504 | 645,920 |
繰延税金資産 | 583,000 | 764,000 |
その他 | 1,287,176 | 3,030,475 |
貸倒引当金 | -24,586 | -23,400 |
流動資産合計 | 19,562,058 | 20,914,588 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,209,318 | 2,133,633 |
減価償却累計額 | -921,541 | -964,585 |
建物(純額) | 1,287,776 | 1,169,048 |
工具 | 2,188,030 | 2,133,586 |
減価償却累計額 | -1,812,853 | -1,833,138 |
減損損失累計額 | -61 | - |
工具 | 375,115 | 300,447 |
土地 | 24,296 | 24,296 |
その他 | 8,535 | 6,216 |
有形固定資産合計 | 1,695,724 | 1,500,009 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,103,813 | 2,285,904 |
ソフトウエア | 89,073 | 34,212 |
その他 | 13,704 | 14,055 |
無形固定資産合計 | 2,206,592 | 2,334,172 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 933,731 | 477,504 |
差入保証金 | 1,885,586 | 1,730,620 |
長期滞留債権 | 955,870 | 880,741 |
その他 | 300,315 | 282,486 |
貸倒引当金 | -955,323 | -880,104 |
投資その他の資産合計 | 3,120,181 | 2,491,248 |
固定資産合計 | 7,022,497 | 6,325,429 |
資産合計 | 26,584,556 | 27,240,017 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 8,676,496 | 8,877,936 |
短期借入金 | 1,100,000 | 1,860,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,630,815 | 1,480,943 |
1年内償還予定の社債 | 249,100 | 24,100 |
未払金 | 2,893,512 | 3,918,047 |
未払法人税等 | 198,322 | 393,366 |
解約調整引当金 | 34,689 | 10,039 |
賞与引当金 | 211,690 | 211,198 |
役員賞与引当金 | 25,532 | 39,695 |
その他 | 1,067,923 | 1,051,668 |
流動負債合計 | 16,088,083 | 17,866,995 |
固定負債 | | |
社債 | 364,450 | 340,350 |
長期借入金 | 4,408,398 | 1,517,896 |
繰延税金負債 | 3,018 | 5,950 |
偶発損失引当金 | 11,860 | - |
負ののれん | 6,481 | - |
その他 | 418,433 | 351,118 |
固定負債合計 | 5,212,643 | 2,215,315 |
負債合計 | 21,300,726 | 20,082,310 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,250,456 | 1,253,842 |
資本剰余金 | 1,000,345 | 1,003,732 |
利益剰余金 | 2,463,729 | 4,793,470 |
自己株式 | - | -327,740 |
株主資本合計 | 4,714,532 | 6,723,305 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 36,573 | 1,802 |
その他の包括利益累計額合計 | 36,573 | 1,802 |
新株予約権 | 21,215 | 26,009 |
少数株主持分 | 511,508 | 406,589 |
純資産合計 | 5,283,829 | 7,157,707 |
負債純資産合計 | 26,584,556 | 27,240,017 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 795,524 | 550,557 |
売掛金 | 864,765 | 879,090 |
商品及び製品 | 18,071 | 25,136 |
前払費用 | 49,420 | 61,362 |
繰延税金資産 | 583,000 | 764,000 |
短期貸付金 | 861,732 | 1,830,760 |
立替金 | 493,208 | 209,043 |
未収入金 | 390,726 | 954,484 |
その他 | 22,335 | 19,144 |
貸倒引当金 | -5,000 | -3,000 |
流動資産合計 | 4,073,785 | 5,290,579 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 67,217 | 91,951 |
減価償却累計額 | -22,507 | -34,408 |
建物(純額) | 44,709 | 57,542 |
工具 | 1,191,287 | 1,135,605 |
減価償却累計額 | -1,156,576 | -1,095,771 |
工具 | 34,711 | 39,834 |
有形固定資産合計 | 79,421 | 97,376 |
無形固定資産 | | |
のれん | 407,857 | 345,215 |
ソフトウエア | 32,490 | 26,822 |
その他 | 575 | 0 |
無形固定資産合計 | 440,923 | 372,038 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 390,335 | 40,813 |
関係会社株式 | 7,249,287 | 8,043,942 |
関係会社社債 | 400,000 | 400,000 |
出資金 | 565 | 565 |
長期貸付金 | - | 57,100 |
関係会社長期貸付金 | - | 26,179 |
長期滞留債権 | 681,274 | 642,291 |
長期前払費用 | 41,457 | 26,389 |
差入保証金 | 479,858 | 513,380 |
貸倒引当金 | -680,727 | -698,832 |
投資その他の資産合計 | 8,562,050 | 9,051,829 |
固定資産合計 | 9,082,394 | 9,521,244 |
資産合計 | 13,156,180 | 14,811,823 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 327,553 | 414,503 |
短期借入金 | 1,100,000 | 3,713,594 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,557,549 | 1,475,143 |
未払金 | 448,890 | 795,351 |
未払費用 | 50,690 | 40,924 |
未払法人税等 | - | 130,493 |
未払消費税等 | 66,702 | 54,030 |
前受金 | 50,767 | 56,387 |
預り金 | 54,457 | 40,963 |
賞与引当金 | 22,118 | 56,636 |
役員賞与引当金 | 10,996 | 39,695 |
解約調整引当金 | 2,000 | 2,000 |
流動負債合計 | 3,691,726 | 6,819,725 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,521,021 | 1,517,896 |
長期未払金 | 48,037 | 34,656 |
預り営業保証金 | 145,943 | 39,952 |
偶発損失引当金 | 11,860 | - |
固定負債合計 | 4,726,862 | 1,592,504 |
負債合計 | 8,418,589 | 8,412,230 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,250,456 | 1,253,842 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,000,345 | 1,003,732 |
資本剰余金合計 | 1,000,345 | 1,003,732 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,329 | 2,329 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,464,228 | 4,445,845 |
利益剰余金合計 | 2,466,558 | 4,448,174 |
自己株式 | - | -327,740 |
株主資本合計 | 4,717,361 | 6,378,009 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -985 | -4,425 |
その他の包括利益累計額合計 | -985 | -4,425 |
新株予約権 | 21,215 | 26,009 |
純資産合計 | 4,737,590 | 6,399,593 |
負債純資産合計 | 13,156,180 | 14,811,823 |