有価証券報告書-第23期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,010,195 | 2,853,940 |
| 減価償却費 | 475,392 | 526,550 |
| のれん償却額 | 278,634 | 375,286 |
| 負ののれん償却額 | -38,890 | -6,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,609 | -89,339 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 14,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,561 | -491 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 11,847 | -24,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,632 | -17,240 |
| 支払利息 | 151,870 | 119,173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 182,436 | 38,404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -8,692 |
| 固定資産除却損 | 140,845 | 115,551 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -455,434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -781 | 158,430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,848 | 37,048 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -75,098 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -168,133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,491,180 | -286,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -781,680 | -547,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,263,317 | 187,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 413,574 | 705,425 |
| その他 | -329,992 | -1,271,929 |
| 小計 | 2,125,666 | 2,423,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,280 | 17,268 |
| 利息の支払額 | -153,463 | -118,090 |
| 法人税等の支払額 | -532,488 | -226,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,995 | 2,095,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -763,178 | -736,410 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 164,818 | 286,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -768,300 | -20,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,017 | 90,116 |
| 差入保証金の差入による支出 | -146,050 | -117,965 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90,477 | 212,298 |
| 貸付けによる支出 | -129,000 | -90,028 |
| 貸付金の回収による収入 | 117,539 | 151,044 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -256,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -685,513 | -414,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11,173 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -6,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 89,000 |
| その他 | -828 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,998,845 | -812,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | 760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,980,100 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,551,319 | -3,983,040 |
| 社債の償還による支出 | -451,650 | -249,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -327,740 |
| 配当金の支払額 | -22,975 | -27,707 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 1,444,211 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -682,435 |
| その他 | -12,650 | 348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,495 | -2,365,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -933,346 | -1,082,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,281,999 | 2,348,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,348,653 | 1,266,516 |