パイオン（2799）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,853,940 | 3,207,554 |
| 減価償却額 | 526,550 | 444,510 |
| 減損損失 | － | 78,403 |
| のれん償却額 | 375,286 | 356,979 |
| 負ののれん償却額 | -6,481 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -15,854 |
| 貸倒引当金の増減額 | -89,339 | 13,357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,097 | -17,710 |
| 賞与引当金の増減額 | -491 | -31,921 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -24,584 | -388 |
| 受取利息及び配当金 | -17,240 | -17,275 |
| 支払利息 | 119,173 | 53,752 |
| 持分法による投資損益 | 38,404 | -52,326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,692 | -669 |
| 固定資産除却損 | 115,551 | 68,847 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -455,434 | -162,284 |
| 店舗譲渡損益（△は益） | － | -46,709 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 158,430 | -100,977 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,048 | 12,790 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -136,412 |
| 売上債権の増減額 | -286,222 | 473,491 |
| たな卸資産の増減額 | -547,717 | 498,939 |
| 仕入債務の増減額 | 187,301 | 26,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 705,425 | -336,478 |
| その他 | -1,271,929 | 418,072 |
| 小計 | 2,423,076 | 4,734,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,268 | 17,285 |
| 利息の支払額 | -118,090 | -50,602 |
| 法人税等の支払額 | -226,384 | -542,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,095,870 | 4,158,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -736,410 | -431,493 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 286,446 | 47,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,300 | -1,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,116 | 236,051 |
| 事業譲渡による収入 | － | 877,944 |
| 店舗譲渡による収入 | － | 46,709 |
| 差入保証金の差入による支出 | -117,965 | -59,580 |
| 差入保証金の回収による収入 | 212,298 | 108,221 |
| 貸付による支出 | -90,028 | -14,000 |
| 貸付の回収による収入 | 151,044 | 21,955 |
| 子会社株式の取得による支出 | -256,431 | -268,709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -414,088 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 25,544 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -17,238 |
| 定期性預金の預入による支出 | -6,700 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 89,000 | － |
| その他 | 475 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,543 | 571,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 760,000 | -992,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,983,040 | -2,128,810 |
| 社債の償還による支出 | -249,100 | -364,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -327,740 | － |
| 配当金の支払額 | -27,707 | -35,370 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,444,211 | 249,999 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -682,435 | -913,257 |
| その他 | 348 | -2,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,365,464 | -4,186,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,082,137 | 544,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,266,516 | 1,810,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
