有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,266,516 | 1,810,760 |
売掛金 | 11,355,375 | 11,158,177 |
商品及び製品 | 3,875,700 | 3,470,565 |
販売用不動産 | 645,920 | 540,931 |
未収入金 | 2,750,048 | 1,527,299 |
繰延税金資産 | 764,000 | 592,000 |
その他 | 280,427 | 224,337 |
貸倒引当金 | -23,400 | -19,813 |
流動資産計 | 20,914,588 | 19,304,257 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,133,633 | 2,127,036 |
減価償却累計額 | -964,585 | -1,047,798 |
減損損失累計額 | - | -73,172 |
建物(純額) | 1,169,048 | 1,006,065 |
工具 | 2,133,586 | 2,012,707 |
減価償却累計額 | -1,833,138 | -1,764,701 |
減損損失累計額 | - | -5,230 |
工具 | 300,447 | 242,774 |
土地 | 24,296 | 24,296 |
その他 | 6,216 | 15,068 |
有形固定資産合計 | 1,500,009 | 1,288,204 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,285,904 | 1,947,566 |
ソフトウエア | 34,212 | 47,772 |
その他 | 14,055 | 14,055 |
無形固定資産合計 | 2,334,172 | 2,009,393 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 477,504 | 602,029 |
差入保証金 | 1,730,620 | 1,581,123 |
長期滞留債権 | 880,741 | 895,703 |
その他 | 282,486 | 210,163 |
貸倒引当金 | -880,104 | -896,610 |
投資その他の資産合計 | 2,491,248 | 2,392,409 |
固定資産計 | 6,325,429 | 5,690,007 |
資産の部合計 | 27,240,017 | 24,994,264 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 8,877,936 | 9,216,311 |
短期借入金 | 1,860,000 | 868,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,480,943 | 632,851 |
1年内償還予定の社債 | 24,100 | - |
未払金 | 3,918,047 | 2,960,671 |
未払法人税等 | 393,366 | 310,458 |
解約調整引当金 | 10,039 | 9,651 |
賞与引当金 | 211,198 | 174,620 |
役員賞与引当金 | 39,695 | 21,985 |
その他 | 1,051,668 | 982,514 |
流動負債計 | 17,866,995 | 15,177,063 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,517,896 | 237,177 |
社債 | 340,350 | - |
繰延税金負債 | 5,950 | 36,007 |
その他 | 351,118 | 124,942 |
固定負債計 | 2,215,315 | 398,127 |
負債の部合計 | 20,082,310 | 15,575,191 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,253,842 | 1,257,808 |
資本剰余金 | 1,003,732 | 1,007,697 |
利益剰余金 | 4,793,470 | 7,259,753 |
自己株式 | -327,740 | -327,740 |
株主資本合計 | 6,723,305 | 9,197,518 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,802 | 65,096 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,802 | 65,096 |
新株予約権 | 26,009 | 31,211 |
少数株主持分 | 406,589 | 125,246 |
純資産の部合計 | 7,157,707 | 9,419,073 |
負債・純資産合計 | 27,240,017 | 24,994,264 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 550,557 | 587,671 |
売掛金 | 879,090 | 672,396 |
商品及び製品 | 25,136 | 50,002 |
貯蔵品 | 1,412 | 1,146 |
前渡金 | 14,543 | 8,115 |
前払費用 | 61,362 | 56,881 |
短期貸付金 | 1,830,760 | 1,004,130 |
繰延税金資産 | 764,000 | 592,000 |
その他 | 1,166,716 | 834,167 |
貸倒引当金 | -3,000 | -4,388 |
流動資産計 | 5,290,579 | 3,802,122 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 91,951 | 86,667 |
減価償却累計額 | -34,408 | -41,603 |
減損損失累計額 | - | -6,104 |
建物(純額) | 57,542 | 38,959 |
工具 | 1,135,605 | 1,104,848 |
減価償却累計額 | -1,095,771 | -1,086,522 |
減損損失累計額 | - | -1,152 |
工具 | 39,834 | 17,173 |
有形固定資産合計 | 97,376 | 56,133 |
無形固定資産 | | |
のれん | 345,215 | 282,573 |
ソフトウエア | 26,822 | 34,693 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 372,038 | 317,267 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 40,813 | 464,969 |
関係会社株式 | 8,043,942 | 8,345,424 |
関係会社社債 | 400,000 | - |
出資金 | 565 | 565 |
長期貸付金 | 57,100 | 47,970 |
関係会社長期貸付金 | 26,179 | - |
長期滞留債権 | 642,291 | 663,890 |
長期前払費用 | 26,389 | 8,177 |
その他 | 513,380 | 487,022 |
貸倒引当金 | -698,832 | -664,797 |
投資その他の資産合計 | 9,051,829 | 9,353,221 |
固定資産計 | 9,521,244 | 9,726,622 |
資産の部合計 | 14,811,823 | 13,528,744 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 414,503 | 380,268 |
短期借入金 | 3,713,594 | 3,223,594 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,475,143 | 632,851 |
未払金 | 795,351 | 398,912 |
未払費用 | 40,924 | 48,501 |
未払法人税等 | 130,493 | 139,905 |
未払消費税等 | 54,030 | - |
前受金 | 56,387 | 57,037 |
預り金 | 40,963 | 22,067 |
解約調整引当金 | 2,000 | - |
賞与引当金 | 56,636 | 37,028 |
役員賞与引当金 | 39,695 | 21,985 |
流動負債計 | 6,819,725 | 4,962,151 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,517,896 | 237,177 |
繰延税金負債 | - | 9,736 |
その他 | 74,608 | 50,915 |
固定負債計 | 1,592,504 | 297,830 |
負債の部合計 | 8,412,230 | 5,259,981 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,253,842 | 1,257,808 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,003,732 | 1,007,697 |
資本剰余金合計 | 1,003,732 | 1,007,697 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,329 | 2,329 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 4,445,845 | 6,279,834 |
利益剰余金合計 | 4,448,174 | 6,282,164 |
自己株式 | -327,740 | -327,740 |
株主資本合計 | 6,378,009 | 8,219,930 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,425 | 17,621 |
その他の包括利益累計額合計 | -4,425 | 17,621 |
新株予約権 | 26,009 | 31,211 |
純資産の部合計 | 6,399,593 | 8,268,762 |
負債・純資産合計 | 14,811,823 | 13,528,744 |