有価証券報告書-第21期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:15
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- 有価証券報告書-第21期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 909,346 | 3,281,999 |
| 売掛金 | 2,795,110 | 4,620,926 |
| 営業投資有価証券 | 3,885 | － |
| 商品及び製品 | 587,358 | 1,163,939 |
| 販売用不動産 | － | 335,472 |
| 前払費用 | 62,905 | 95,900 |
| 立替金 | 275,156 | － |
| 短期貸付金 | 9,000 | － |
| 繰延税金資産 | 458,000 | 627,000 |
| その他 | 66,685 | 475,799 |
| 貸倒引当金 | -268,967 | -5,146 |
| 流動資産合計 | 4,898,481 | 10,595,893 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 487,645 | 1,263,397 |
| 減価償却累計額 | -201,039 | -432,932 |
| 減損損失累計額 | -277 | -277 |
| 建物（純額） | 286,328 | 830,187 |
| 工具 | 1,341,558 | 1,521,289 |
| 減価償却累計額 | -1,273,350 | -1,375,456 |
| 減損損失累計額 | -150 | -150 |
| 工具 | 68,057 | 145,682 |
| 土地 | － | 244,357 |
| その他 | － | 45,749 |
| 有形固定資産合計 | 354,385 | 1,265,977 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 581,596 | 2,004,815 |
| ソフトウエア | 35,192 | 40,388 |
| その他 | 2,775 | 14,714 |
| 無形固定資産合計 | 619,564 | 2,059,919 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 349,467 | 499,561 |
| 長期前払費用 | 71,257 | － |
| 差入保証金 | 1,073,606 | 1,227,743 |
| 長期滞留債権 | 552,472 | 900,132 |
| その他 | 735 | 259,900 |
| 貸倒引当金 | -551,288 | -891,903 |
| 投資その他の資産合計 | 1,496,250 | 1,995,434 |
| 固定資産合計 | 2,470,199 | 5,321,331 |
| 資産合計 | 7,368,681 | 15,917,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,728,677 | 3,378,166 |
| 短期借入金 | － | 1,075,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 1,162,926 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 330,000 | 330,000 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 294,800 |
| 未払金 | 413,481 | 1,099,032 |
| 未払費用 | 215,735 | 181,427 |
| 未払法人税等 | 29,350 | 253,941 |
| 前受金 | 119,162 | 74,793 |
| 預り金 | 332,792 | 426,077 |
| 解約調整引当金 | 45,204 | 19,766 |
| 賞与引当金 | 29,954 | 43,196 |
| 役員賞与引当金 | 31,778 | 25,119 |
| その他 | 79,312 | 113,858 |
| 流動負債合計 | 3,755,449 | 8,478,106 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 620,400 |
| 長期借入金 | 1,509,583 | 3,308,962 |
| 繰延税金負債 | 2,409 | 2,235 |
| 偶発損失引当金 | 91,737 | 30,681 |
| 負ののれん | 84,262 | 45,372 |
| その他 | 311,216 | 350,036 |
| 固定負債合計 | 1,999,209 | 4,357,687 |
| 負債合計 | 5,754,659 | 12,835,794 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,249,997 | 1,249,997 |
| 資本剰余金 | 749,997 | 999,886 |
| 利益剰余金 | -397,344 | 782,803 |
| 株主資本合計 | 1,602,650 | 3,032,687 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,328 | 35,375 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,328 | 35,375 |
| 新株予約権 | 8,043 | 13,209 |
| 少数株主持分 | － | 157 |
| 純資産合計 | 1,614,021 | 3,081,429 |
| 負債純資産合計 | 7,368,681 | 15,917,224 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 396,608 | 623,781 |
| 売掛金 | 1,960,951 | 1,860,983 |
| 商品及び製品 | 447,374 | 537,865 |
| 前払費用 | 46,925 | 48,146 |
| 繰延税金資産 | 458,000 | 627,000 |
| 短期貸付金 | 615,714 | 150,000 |
| 立替金 | 72,428 | 189,018 |
| 未収入金 | 62,756 | 323,768 |
| その他 | 2,751 | 19,542 |
| 貸倒引当金 | -392,000 | -5,000 |
| 流動資産合計 | 3,671,511 | 4,375,106 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 215,757 | 288,383 |
| 減価償却累計額 | -102,053 | -95,542 |
| 減損損失累計額 | -160 | -160 |
| 建物（純額） | 113,543 | 192,680 |
| 工具 | 184,666 | 1,318,978 |
| 減価償却累計額 | -151,696 | -1,226,615 |
| 減損損失累計額 | -150 | -150 |
| 工具 | 32,819 | 92,213 |
| 建設仮勘定 | － | 525 |
| 有形固定資産合計 | 146,362 | 285,418 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 540,226 | 470,500 |
| ソフトウエア | 17,580 | 16,247 |
| その他 | 2,775 | 1,675 |
| 無形固定資産合計 | 560,582 | 488,422 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 39,967 | 121,169 |
| 関係会社株式 | 529,132 | 4,630,630 |
| 出資金 | 535 | 565 |
| 長期滞留債権 | 84,623 | 705,761 |
| 長期前払費用 | 34,585 | 75,725 |
| 差入保証金 | 796,026 | 705,184 |
| 貸倒引当金 | -84,076 | -694,828 |
| 投資その他の資産合計 | 1,400,793 | 5,544,207 |
| 固定資産合計 | 2,107,738 | 6,318,048 |
| 資産合計 | 5,779,250 | 10,693,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,146,851 | 1,172,371 |
| 短期借入金 | － | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 1,030,275 |
| 未払金 | 305,223 | 466,498 |
| 未払費用 | 163,912 | 127,506 |
| 未払法人税等 | 16,837 | 29,624 |
| 未払消費税等 | 44,346 | 29,827 |
| 前受金 | 116,542 | 68,153 |
| 預り金 | 278,866 | 227,742 |
| 賞与引当金 | 25,394 | 19,072 |
| 役員賞与引当金 | 27,315 | 17,513 |
| 解約調整引当金 | 37,653 | 13,122 |
| 流動負債合計 | 2,562,942 | 3,701,709 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 3,796,924 |
| 関係会社長期借入金 | 1,509,583 | － |
| 長期未払金 | 55,716 | 50,604 |
| 繰延税金負債 | 2,409 | 2,235 |
| 預り営業保証金 | 184,024 | 164,400 |
| 偶発損失引当金 | － | 30,681 |
| 固定負債合計 | 1,751,733 | 4,044,845 |
| 負債合計 | 4,314,676 | 7,746,555 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,249,997 | 1,249,997 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 749,997 | 999,886 |
| 資本剰余金合計 | 749,997 | 999,886 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -546,792 | 680,241 |
| 利益剰余金合計 | -546,792 | 680,241 |
| 株主資本合計 | 1,453,202 | 2,930,125 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,328 | 3,264 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,328 | 3,264 |
| 新株予約権 | 8,043 | 13,209 |
| 純資産合計 | 1,464,573 | 2,946,599 |
| 負債純資産合計 | 5,779,250 | 10,693,154 |
